Liebe Leserinnen und Leser,
die Palantir-Aktie ist nach der jüngsten Zahlenvorlage stark unter Druck geraten. Innerhalb weniger Tage korrigierte der Kurs um fast 20 Prozent und fiel am Freitag auf den tiefsten Stand seit Mitte September. Wie sind die Zahlen einzuschätzen und hat sich durch den Rücksetzer eine Top-Einstiegschance ergeben?
Top-Zahlen in Q3
Um es vorwegzunehmen: Der US-Datenanalyse-Spezialist und KI-Highflyer hat richtig gute Zahlen vorgelegt. Gemeldet wurde ein Umsatzplus von 63 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar, was einem neuen Rekordwert entsprach. Die Erwartungen lagen zuvor bei 1,08 Milliarden Dollar und wurden um 8 Prozent geschlagen.
Noch besser sieht es auf der Ertragsseite aus. Der Gewinn je Aktie schoss um mehr als 100 Prozent nach oben auf 0,21 Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen um 25 Prozent. Der Nettogewinn verbesserte sich von 143,5 auf 475,6 Millionen Dollar.
Der Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz sorgt für eine anhaltend hohe Nachfrage. Das Geschäft mit Firmenkunden verdoppelte sich auf 397 Millionen Dollar. Der Gesamtwert der neu abgeschlossenen Verträge vervierfachte sich sogar – ein klares Indiz für die extrem starke Nachfrage nach den Plattform-Angeboten des Unternehmens.
Daneben entwickelte sich aber auch das Regierungsgeschäft richtig stark, die Umsätze mit Behörden und dem Militär wuchsen im Jahresvergleich um 52 Prozent auf 486 Millionen Dollar. Dazu teilte das Unternehmen mit, dass es kürzlich einen Auftrag der US-Armee im Volumen von bis zu 10 Milliarden Dollar erhalten hat.
Bemerkenswert ist auch das Wachstum der Kundenbasis: Die Kundenzahl stieg im Jahresvergleich um 45 Prozent.
Prognose erneut angehoben
Angesichts dieser außergewöhnlich starken Geschäftsentwicklung hat das Management um CEO Alex Karp die Jahresprognose ein weiteres Mal angehoben. Erwartet werden nun Erlöse von rund 4,4 Milliarden Dollar und ein Free Cashflow zwischen 1,9 bis 2,1 Milliarden Dollar.
Zuvor lag die Umsatzprognose noch bei 4,14 bis 4,15 Milliarden Dollar und die Cashflow-Prognose bei 1,8 bis 2,0 Milliarden Dollar.
Nach den Zahlen haben die Analysten der Bank of America (BofA) das Kursziel von 215 auf 255 Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung erneuert. Die Analysten von Mizuho erhöhten ihren Zielkurs zwar auf 205 Dollar, hielten aber an ihrem neutralen Rating fest. Bereits im Vorfeld der Zahlen hatte Wedbush Securities das Kursziel von 200 auf 230 Dollar angehoben und am Outperform-Rating festgehalten. Analyst Dan Ives traut dem Unternehmen mittelfristig sogar eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar zu.
Jetzt bei Palantir einsteigen?
Palantir hat was die Zahlen angeht auf ganzer Linie überzeugt und die Erwartungen deutlich übertroffen. Dazu sind die weiteren Aussichten für das Unternehmen exzellent.
Da die Aktie aber bereits im Vorfeld sehr stark gelaufen war, ist es nun erst einmal zu Gewinnmitnahmen kommen. Neben den Marktkorrekturen wurde der Abverkauf durch die Leerverkäufe von „Big Short“- Investor Michael Burry weiter angefacht.
Dieser hatte in der Vergangenheit mit seinen Wetten aber oft falsch gelegen und auch diesmal glaube ich nicht an ein Ende der Rallye, weder im KI-Sektor noch bei Palantir.
Bereits am Montag zeigten sich erste massive Dip-Käufe, die den Kurs an der Nasdaq-100-Spitze um fast 9 Prozent nach oben beförderten. Für mich ein klares Signal, dass es für die Aktie im Rahmen einer Jahresendrallye noch deutlich höher gehen könnte – trotz der ambitionierten Bewertung.
Aber Qualität hat halt nun mal seinen Preis.
Beste Grüße,
Ihr Alexander Hirschler
